| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 925.00 | 57 778.00 | 2 147.00 | 59 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 552.00 | 171 206.00 | 116 346.00 | 287 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 011.00 | 230 484.00 | 135 527.00 | 366 011.00 |
BT Marchandises | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BZ Autres créances | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 761.00 | | 63 761.00 | 63 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 772.00 | 230 484.00 | 199 288.00 | 429 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 294.00 | 45 460.00 | | 20 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 337.00 | -25 165.00 | | -20 337.00 |
DL TOTAL (I) | 38 457.00 | 58 794.00 | | 38 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 439.00 | 90 231.00 | | 70 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 277.00 | 6 717.00 | | 27 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 898.00 | 16 134.00 | | 23 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 768.00 | 43 280.00 | | 38 768.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 3 194.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 831.00 | 159 556.00 | | 160 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 288.00 | 218 350.00 | | 199 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 550.00 | 89 224.00 | | 83 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 466.00 | | 323 466.00 | 323 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 466.00 | | 323 466.00 | 323 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 042.00 | |
GE Autres charges | | | 6 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | 1 948.00 | | 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 537.00 | 10 136.00 | | 7 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 537.00 | 6 219.00 | | 6 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 587.00 | 3 508.00 | | 12 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | 13.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 257.00 | 3 520.00 | | 13 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 889.00 | -3 520.00 | | 3 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 732.00 | 395 479.00 | | 347 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 069.00 | 420 644.00 | | 368 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 337.00 | -25 165.00 | | -20 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 509.00 | | 7 802.00 | 363 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 301.00 | 366 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 301.00 | 347 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 976.00 | | 7 802.00 | 344 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 073.00 | 28 042.00 | 4 631.00 | 207 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 073.00 | 26 542.00 | 4 631.00 | 207 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 332.00 | 20 367.00 | 49 965.00 | 70 332.00 |
VI Groupe et associés | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 405.00 | 23 871.00 | 3 534.00 | 27 405.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 831.00 | 83 590.00 | 77 242.00 | 160 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 706.00 | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 554.00 | 10 181.00 | | 8 554.00 |
ST Autres comptes | 34 054.00 | 48 883.00 | | 34 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 976.00 | 36 326.00 | | 39 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 132.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | 1 156.00 | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 677.00 | 1 862.00 | | 2 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 870.00 | 460.00 | | 38 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 570.00 | 30 311.00 | | 24 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 584.00 | 97 523.00 | | 82 584.00 |