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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 123 000.00 | 177 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 032.00 | 123 000.00 | 214 032.00 | 337 032.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 123 000.00 | 177 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -31 091.00 | -35 073.00 | | -31 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 061.00 | 3 983.00 | | 4 061.00 |
DL TOTAL (I) | -18 780.00 | -22 841.00 | | -18 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 843.00 | 54 143.00 | | 18 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 336.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 035.00 | 2 761.00 | | 3 035.00 |
EA Autres dettes | 210 934.00 | 198 334.00 | | 210 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 812.00 | 255 574.00 | | 232 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 032.00 | 232 733.00 | | 214 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 812.00 | 255 574.00 | | 232 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 703.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940.00 | 2 018.00 | | 1 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 061.00 | 3 983.00 | | 4 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 934.00 | 210 934.00 | | 210 934.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 812.00 | 232 812.00 | | 232 812.00 |