| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 581.00 | 41 471.00 | 9 110.00 | 50 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 638.00 | 36 413.00 | 43 225.00 | 79 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 169.00 | 77 993.00 | 56 175.00 | 134 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 777.00 | 1 355.00 | 18 421.00 | 19 777.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 114 413.00 | | 114 413.00 | 114 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 107.00 | 1 355.00 | 151 751.00 | 153 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 276.00 | 79 349.00 | 207 927.00 | 287 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 132.00 | 89 153.00 | | 105 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 798.00 | 25 979.00 | | 33 798.00 |
DL TOTAL (I) | 147 731.00 | 123 932.00 | | 147 731.00 |
DP Provisions pour risques | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 306.00 | 5 625.00 | | 19 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117.00 | 317.00 | | 4 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 13 558.00 | | 7 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 653.00 | 16 721.00 | | 15 653.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 3 053.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 805.00 | 39 277.00 | | 49 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 927.00 | 173 600.00 | | 207 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 838.00 | | 23 332.00 | 110 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 889.00 | | 23 332.00 | 106 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 506.00 | 13 488.00 | | 64 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 397.00 | 13 488.00 | | 64 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | 36.00 | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | 36.00 | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 782.00 | | 36.00 | 11 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 307.00 | 6 336.00 | 12 971.00 | 19 307.00 |
VI Groupe et associés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 300.00 | 27 460.00 | 3 840.00 | 31 300.00 |
VW T.V.A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 806.00 | 36 835.00 | 12 971.00 | 49 806.00 |