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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 068.00 | 18 414.00 | 23 654.00 | 42 068.00 |
AH Fonds commercial | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 947.00 | 40 074.00 | 68 873.00 | 108 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 291.00 | 59 047.00 | 204 243.00 | 263 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 910.00 | | 403 910.00 | 403 910.00 |
BZ Autres créances | 401 566.00 | | 401 566.00 | 401 566.00 |
CF Disponibilités | 222 151.00 | | 222 151.00 | 222 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 020.00 | | 1 039 020.00 | 1 039 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 311.00 | 59 047.00 | 1 243 263.00 | 1 302 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 139 644.00 | | | 139 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DL TOTAL (I) | 156 974.00 | | | 156 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 294.00 | | | 173 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 411.00 | | | 652 411.00 |
EA Autres dettes | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 288.00 | | | 1 086 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 263.00 | | | 1 243 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 288.00 | | | 1 086 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 089.00 | | 169 611.00 | 146 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 409.00 | 14 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 409.00 | 263 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 222.00 | | 101 447.00 | 14 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 998.00 | | 67 164.00 | 65 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 869.00 | | 1 000.00 | 65 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 506.00 | 13 541.00 | | 45 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 204.00 | 4 210.00 | | 14 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 302.00 | 9 331.00 | | 31 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 294.00 | 173 294.00 | | 173 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 411.00 | 652 411.00 | | 652 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 403 911.00 | 403 911.00 | | 403 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 567.00 | 401 567.00 | | 401 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 197.00 | 810 737.00 | 14 460.00 | 825 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 289.00 | 1 086 289.00 | | 1 086 289.00 |