| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 856.00 | 163 525.00 | 33 331.00 | 196 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 817.00 | 188 342.00 | 45 475.00 | 233 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 116.00 | 84 063.00 | 232 053.00 | 316 116.00 |
BZ Autres créances | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 800 291.00 | | 800 291.00 | 800 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 599.00 | 84 063.00 | 1 048 537.00 | 1 132 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 416.00 | 272 405.00 | 1 094 012.00 | 1 366 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 568 636.00 | 552 721.00 | | 568 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 978.00 | 15 914.00 | | 9 978.00 |
DL TOTAL (I) | 586 863.00 | 576 886.00 | | 586 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 498.00 | 281 410.00 | | 248 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 326.00 | 29 461.00 | | 9 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 943.00 | 78 625.00 | | 68 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 212.00 | 154 118.00 | | 154 212.00 |
EA Autres dettes | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 148.00 | 544 563.00 | | 507 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 012.00 | 1 121 448.00 | | 1 094 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 763.00 | | 16 054.00 | 217 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 855.00 | | 4 054.00 | 198 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | 12 000.00 | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 983.00 | 17 359.00 | | 170 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 894.00 | 1 870.00 | | 16 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 089.00 | 15 489.00 | | 154 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 49 125.00 | 34 938.00 | | 49 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 125.00 | 34 938.00 | | 49 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 125.00 | 34 938.00 | | 49 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 316 116.00 | 316 116.00 | | 316 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 498.00 | 56 926.00 | 191 572.00 | 248 498.00 |
VI Groupe et associés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 308.00 | 332 308.00 | | 332 308.00 |
VW T.V.A. | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 148.00 | 315 576.00 | 191 572.00 | 507 148.00 |