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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 027.00 | 10 816.00 | 211.00 | 11 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411.00 | 1 024.00 | 387.00 | 1 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 861.00 | 68 921.00 | 73 939.00 | 142 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 950.00 | 80 761.00 | 83 190.00 | 163 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 351 751.00 | | 351 751.00 | 351 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 908 172.00 | | 908 172.00 | 908 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 496.00 | | 1 291 496.00 | 1 291 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 447.00 | 80 761.00 | 1 374 686.00 | 1 455 447.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 417.00 | 184 817.00 | | 212 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 275.00 | 27 599.00 | | -50 275.00 |
DL TOTAL (I) | 217 142.00 | 267 417.00 | | 217 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 510.00 | 19 083.00 | | 24 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 914.00 | 88 884.00 | | 25 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 676.00 | 887 273.00 | | 809 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 834.00 | 92 299.00 | | 52 834.00 |
EA Autres dettes | 244 611.00 | 272 609.00 | | 244 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 544.00 | 1 360 148.00 | | 1 157 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 686.00 | 1 627 565.00 | | 1 374 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 544.00 | 1 360 148.00 | | 1 157 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 12 300.00 | 12 300.00 | |
FG Production vendue services | 5 000.00 | 916 073.00 | 921 073.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | 928 373.00 | 933 373.00 | 5 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 094.00 | |
GE Autres charges | | | 20 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 202.00 | 30 613.00 | | 31 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 954.00 | 52 130.00 | | 47 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 2 821.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | 11 700.00 | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 848.00 | 14 521.00 | | 20 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 042.00 | 3 600.00 | | 8 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 462.00 | 15 134.00 | | 18 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 504.00 | 18 734.00 | | 26 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 656.00 | -4 212.00 | | -5 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 914.00 | 21 112.00 | | -7 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 092.00 | 1 214 696.00 | | 1 022 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 367.00 | 1 187 097.00 | | 1 072 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 275.00 | 27 599.00 | | -50 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 276.00 | | 53 678.00 | 144 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 003.00 | 163 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 703.00 | 149 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 499.00 | | 53 663.00 | 129 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 15.00 | 3 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 908.00 | 25 094.00 | 15 241.00 | 70 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 661.00 | 155.00 | | 10 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 247.00 | 24 939.00 | 15 241.00 | 60 247.00 |