| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 720.00 | | 251 720.00 | 251 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 468.00 | 156 371.00 | 11 097.00 | 167 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 098.00 | 48 968.00 | 1 130.00 | 50 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 095.00 | 205 340.00 | 277 756.00 | 483 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BZ Autres créances | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CF Disponibilités | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 684.00 | 205 340.00 | 299 344.00 | 504 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 90 300.00 | 64 883.00 | | 90 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 292.00 | 25 417.00 | | 44 292.00 |
DL TOTAL (I) | 142 842.00 | 98 550.00 | | 142 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 230.00 | 38 767.00 | | 22 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 047.00 | 47 147.00 | | 35 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 338.00 | 60 825.00 | | 44 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 886.00 | 80 887.00 | | 54 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 502.00 | 227 626.00 | | 156 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 344.00 | 326 177.00 | | 299 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 986.00 | 227 626.00 | | 146 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 845.00 | | 8 350.00 | 481 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 483 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 217 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 720.00 | | | 251 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 317.00 | | 8 350.00 | 216 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 562.00 | 2 878.00 | 7 100.00 | 209 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 562.00 | 2 878.00 | 7 100.00 | 209 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 139.00 | 11 622.00 | 9 516.00 | 21 139.00 |
VI Groupe et associés | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 502.00 | 146 986.00 | 9 516.00 | 156 502.00 |