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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 944 900.00 | | 944 900.00 | 944 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 661.00 | 81 222.00 | 40 439.00 | 121 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 993.00 | 96 222.00 | 1 029 771.00 | 1 125 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 178.00 | 25 439.00 | 168 739.00 | 194 178.00 |
BZ Autres créances | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CF Disponibilités | 312 404.00 | | 312 404.00 | 312 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 531.00 | 25 439.00 | 497 093.00 | 522 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 524.00 | 121 661.00 | 1 526 863.00 | 1 648 524.00 |
CU Autres participations | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 889.00 | | | 682 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 029.00 | | | 119 029.00 |
DL TOTAL (I) | 856 918.00 | | | 856 918.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 467.00 | | | 255 467.00 |
EA Autres dettes | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 945.00 | | | 649 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 863.00 | | | 1 526 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 078.00 | | | 631 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 363.00 | | 1 630.00 | 1 124 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 900.00 | | | 959 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 031.00 | | 1 630.00 | 120 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 576.00 | 17 646.00 | | 78 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 576.00 | 17 646.00 | | 63 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 183.00 | 32 252.00 | 29 996.00 | 23 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 183.00 | 32 252.00 | 29 996.00 | 23 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 183.00 | 32 252.00 | 29 996.00 | 43 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 252.00 | 29 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 216.00 | 122 216.00 | | 122 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 651.00 | 163 651.00 | | 163 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 916.00 | 17 049.00 | 18 867.00 | 35 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 128.00 | 210 128.00 | 36 000.00 | 246 128.00 |
VW T.V.A. | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 945.00 | 631 078.00 | 18 867.00 | 649 945.00 |