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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 697.00 | | 952 697.00 | 952 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 236.00 | 1 539.00 | 952 697.00 | 954 236.00 |
BZ Autres créances | 1 039 204.00 | | 1 039 204.00 | 1 039 204.00 |
CF Disponibilités | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 792.00 | | 1 065 792.00 | 1 065 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 028.00 | 1 539.00 | 2 018 489.00 | 2 020 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 238.00 | -164 790.00 | | -159 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 499.00 | 5 552.00 | | -4 499.00 |
DK Provisions réglementées | 35 317.00 | 30 477.00 | | 35 317.00 |
DL TOTAL (I) | 21 580.00 | 21 240.00 | | 21 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984 911.00 | 1 980 491.00 | | 1 984 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 7 940.00 | | 11 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 909.00 | 1 988 431.00 | | 1 996 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 489.00 | 2 009 670.00 | | 2 018 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 51 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 840.00 | -4 840.00 | | -4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 058.00 | 84 596.00 | | 65 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 557.00 | 79 044.00 | | 69 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 499.00 | 5 552.00 | | -4 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 236.00 | | | 954 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 697.00 | | | 952 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 477.00 | 4 840.00 | | 30 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 477.00 | 4 840.00 | | 30 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984 911.00 | 1 984 911.00 | | 1 984 911.00 |
VP Divers | 1 039 204.00 | | | 1 039 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 204.00 | 1 039 204.00 | | 1 039 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 909.00 | 1 996 909.00 | | 1 996 909.00 |