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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 097.00 | | 402 097.00 | 402 097.00 |
BT Marchandises | 2 064 353.00 | | 2 064 353.00 | 2 064 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 612.00 | 100 417.00 | 68 195.00 | 168 612.00 |
BZ Autres créances | 8 808 667.00 | | 8 808 667.00 | 8 808 667.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 041 858.00 | 100 417.00 | 10 941 441.00 | 11 041 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 443 954.00 | 100 417.00 | 11 343 538.00 | 11 443 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 395 700.00 | | 395 700.00 | 395 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -961 515.00 | -967 558.00 | | -961 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 229.00 | 6 043.00 | | 93 229.00 |
DL TOTAL (I) | -828 286.00 | -921 515.00 | | -828 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 848.00 | 650.00 | | 17 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 124 005.00 | 7 785 552.00 | | 12 124 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 916.00 | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 998.00 | 30 091.00 | | 27 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 171 823.00 | 7 818 223.00 | | 12 171 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 343 538.00 | 6 896 708.00 | | 11 343 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 148.00 | |
GE Autres charges | | | 104 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 217.00 | 248 802.00 | | 424 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 987.00 | 242 759.00 | | 330 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 229.00 | 6 043.00 | | 93 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 168 612.00 | 168 612.00 | | 168 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 12 124 005.00 | 12 124 005.00 | | 12 124 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 808 667.00 | 8 808 667.00 | | 8 808 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 983 676.00 | 8 977 279.00 | 6 397.00 | 8 983 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 171 823.00 | 12 171 823.00 | | 12 171 823.00 |