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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 7 750.00 | 150.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 402.00 | 24 648.00 | 20 755.00 | 45 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 049.00 | 33 144.00 | 20 905.00 | 54 049.00 |
BT Marchandises | 124 941.00 | | 124 941.00 | 124 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 691.00 | | 109 691.00 | 109 691.00 |
BZ Autres créances | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CF Disponibilités | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 177.00 | | 290 177.00 | 290 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 227.00 | 33 144.00 | 311 082.00 | 344 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 42 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 791.00 | 5 190.00 | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 841.00 | 4 600.00 | | 21 841.00 |
DL TOTAL (I) | 79 131.00 | 57 291.00 | | 79 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 296.00 | 57 206.00 | | 48 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 553.00 | | 1 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 946.00 | 37 625.00 | | 110 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 2 117.00 | | 8 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 461.00 | 29 725.00 | | 49 461.00 |
EA Autres dettes | 13 604.00 | 9 863.00 | | 13 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 951.00 | 137 090.00 | | 231 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 082.00 | 194 381.00 | | 311 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 343.00 | 99 465.00 | | 84 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 200.00 | | 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 925.00 | | 393 925.00 | 393 925.00 |
FG Production vendue services | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 672.00 | | 407 672.00 | 407 672.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 097.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 300.00 | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 1 300.00 | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 1 058.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 1 058.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | 242.00 | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 186.00 | 213 704.00 | | 408 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 346.00 | 209 103.00 | | 386 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 841.00 | 4 600.00 | | 21 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 376.00 | | 673.00 | 53 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 629.00 | | 673.00 | 52 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 048.00 | 8 097.00 | | 25 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 301.00 | 8 097.00 | | 24 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
UX Autres créances clients | 109 691.00 | 109 691.00 | | 109 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 093.00 | 11 430.00 | 36 662.00 | 48 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 658.00 | 125 658.00 | | 125 658.00 |
VW T.V.A. | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 005.00 | 84 343.00 | 36 662.00 | 121 005.00 |