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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 292.00 | 72 448.00 | 3 844.00 | 76 292.00 |
040 Immobilisations financières | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 493.00 | 72 564.00 | 22 929.00 | 95 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 751.00 | | 95 751.00 | 95 751.00 |
072 Créances – Autres | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 752.00 | | 127 752.00 | 127 752.00 |
110 Total général Actif | 223 246.00 | 72 564.00 | 150 681.00 | 223 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 344.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 776.00 | | | 370 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 806.00 | | | 155 806.00 |
222 Production stockée | -5 450.00 | | | -5 450.00 |
230 Autres produits | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 732.00 | | | 366 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 117.00 | | | 181 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
252 Charges sociales | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
262 Autres charges | 537.00 | | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 511.00 | | | 331 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 713.00 | | | 90 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |