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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 234.00 | 10 107.00 | 127.00 | 10 234.00 |
AP Constructions | 806 512.00 | 270 744.00 | 535 767.00 | 806 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 411.00 | 46 620.00 | 14 791.00 | 61 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 521.00 | 483 243.00 | 361 278.00 | 844 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 969.00 | 810 715.00 | 913 254.00 | 1 723 969.00 |
BT Marchandises | 755 344.00 | 137 528.00 | 617 816.00 | 755 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831 341.00 | 18 885.00 | 3 812 456.00 | 3 831 341.00 |
BZ Autres créances | 1 003 623.00 | | 1 003 623.00 | 1 003 623.00 |
CF Disponibilités | 287 974.00 | | 287 974.00 | 287 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 903 469.00 | 156 413.00 | 5 747 056.00 | 5 903 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 439.00 | 967 128.00 | 6 660 311.00 | 7 627 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 885.00 | 3 794.00 | | 5 885.00 |
DG Autres réserves | 74 855.00 | 35 139.00 | | 74 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 274.00 | 41 807.00 | | 45 274.00 |
DL TOTAL (I) | 576 015.00 | 530 741.00 | | 576 015.00 |
DP Provisions pour risques | 563 247.00 | 223 673.00 | | 563 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 247.00 | 223 673.00 | | 563 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 971.00 | 2 407.00 | | 3 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 312 059.00 | 4 222 282.00 | | 4 312 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 502.00 | 612 099.00 | | 741 502.00 |
EA Autres dettes | 463 518.00 | 344 836.00 | | 463 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 521 049.00 | 5 181 624.00 | | 5 521 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 311.00 | 5 936 037.00 | | 6 660 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 787 477.00 | 117 223.00 | 14 904 700.00 | 14 787 477.00 |
FG Production vendue services | 865 376.00 | 838 651.00 | 1 704 027.00 | 865 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 652 853.00 | 955 874.00 | 16 608 727.00 | 15 652 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 744 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 078 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 344 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 500 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 617.00 | 7 250.00 | | 8 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 617.00 | 7 250.00 | | 8 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 603.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 890.00 | 4 579.00 | | 7 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 985.00 | 5 182.00 | | 7 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | 2 068.00 | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 326.00 | 26 982.00 | | 25 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 752 956.00 | 12 910 883.00 | | 16 752 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 707 682.00 | 12 869 076.00 | | 16 707 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 274.00 | 41 807.00 | | 45 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 804.00 | | 272 593.00 | 1 590 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 428.00 | 1 723 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 428.00 | 1 712 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 279.00 | | 272 593.00 | 1 579 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 970.00 | 169 700.00 | 122 955.00 | 763 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 797.00 | 310.00 | | 9 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 172.00 | 169 390.00 | 122 955.00 | 754 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 673.00 | 344 000.00 | 4 426.00 | 223 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 955.00 | 137 528.00 | 73 955.00 | 73 955.00 |
6T Sur comptes clients | 5 793.00 | 15 117.00 | 2 025.00 | 5 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 748.00 | 152 645.00 | 75 980.00 | 79 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 421.00 | 496 645.00 | 80 406.00 | 303 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 645.00 | 80 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 312 059.00 | 4 312 059.00 | | 4 312 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 320.00 | 215 320.00 | | 215 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 982.00 | 179 982.00 | | 179 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 518.00 | 463 518.00 | | 463 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 831 341.00 | 3 831 341.00 | | 3 831 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -372.00 | -372.00 | | -372.00 |
VB T. V. A. | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 004.00 | 907 004.00 | | 907 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861 442.00 | 4 860 152.00 | 1 291.00 | 4 861 442.00 |
VW T.V.A. | 302 262.00 | 302 262.00 | | 302 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 521 049.00 | 5 521 049.00 | | 5 521 049.00 |