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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
BN En cours de production de biens | 344 314.00 | 50 000.00 | 294 314.00 | 344 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 585.00 | 50 000.00 | 351 585.00 | 401 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 332.00 | 51 746.00 | 351 585.00 | 403 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 579.00 | -77 433.00 | | -57 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 197.00 | 19 854.00 | | -43 197.00 |
DL TOTAL (I) | 59 223.00 | 102 420.00 | | 59 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 202.00 | 519 141.00 | | 259 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 3 408.00 | | 6 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 052.00 | 5 399.00 | | 26 052.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 19.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 361.00 | 527 968.00 | | 292 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 585.00 | 630 389.00 | | 351 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 760.00 | | 250 760.00 | 250 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 760.00 | | 250 760.00 | 250 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 886.00 | 33 724.00 | | 300 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 083.00 | 13 869.00 | | 344 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 197.00 | 19 854.00 | | -43 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 256 422.00 | 256 422.00 | | 256 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VW T.V.A. | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 361.00 | 292 361.00 | | 292 361.00 |