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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AP Constructions | 615 392.00 | 262 057.00 | 353 335.00 | 615 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 208.00 | 413 568.00 | 52 641.00 | 466 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 299.00 | 5 139.00 | 13 159.00 | 18 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 997.00 | 680 862.00 | 419 135.00 | 1 099 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 882.00 | 1 416.00 | 141 465.00 | 142 882.00 |
BZ Autres créances | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 446 807.00 | | 446 807.00 | 446 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 441.00 | 1 416.00 | 603 025.00 | 604 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 438.00 | 682 279.00 | 1 022 160.00 | 1 704 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 13 805.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 200.00 | 223 893.00 | | 218 200.00 |
DL TOTAL (I) | 563 430.00 | 557 927.00 | | 563 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 092.00 | 178 215.00 | | 13 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 981.00 | | | 276 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | 47 669.00 | | 22 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 232.00 | 73 067.00 | | 54 232.00 |
EA Autres dettes | 92 267.00 | 48 842.00 | | 92 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 729.00 | 347 793.00 | | 458 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 160.00 | 905 720.00 | | 1 022 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 981.00 | 276 981.00 | | 276 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 267.00 | 92 267.00 | | 92 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 634.00 | 155 634.00 | | 155 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 729.00 | 458 729.00 | | 458 729.00 |