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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 614.00 | 238 115.00 | 4 499.00 | 242 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 702.00 | 219 571.00 | 170 130.00 | 389 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 954.00 | 459 325.00 | 484 629.00 | 943 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 965.00 | 4 135.00 | 18 830.00 | 22 965.00 |
BZ Autres créances | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
CF Disponibilités | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 023.00 | 4 135.00 | 60 888.00 | 65 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 977.00 | 463 459.00 | 545 517.00 | 1 008 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
DL TOTAL (I) | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 347.00 | | | 175 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 411.00 | | | 149 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 194.00 | | | 101 194.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 647.00 | | | 476 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 517.00 | | | 545 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 547.00 | | | 476 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 757 664.00 | | 757 664.00 | 757 664.00 |
FG Production vendue services | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 337.00 | | 778 337.00 | 778 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 392.00 | |
GE Autres charges | | | 16 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 535.00 | | | 829 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 638.00 | | | 815 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 335.00 | | 2 619.00 | 941 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 638.00 | | | 310 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 697.00 | | 2 619.00 | 629 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 933.00 | 39 392.00 | | 419 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 295.00 | 39 392.00 | | 418 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 239.00 | 32 049.00 | 135 190.00 | 167 239.00 |
VI Groupe et associés | 149 411.00 | 149 411.00 | | 149 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
VW T.V.A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 647.00 | 341 457.00 | 135 190.00 | 476 647.00 |