| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 988.00 | 16 530.00 | 32 458.00 | 48 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 418.00 | 17 710.00 | 32 708.00 | 50 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 196.00 | 30 096.00 | 80 100.00 | 110 196.00 |
BZ Autres créances | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CF Disponibilités | 215 933.00 | | 215 933.00 | 215 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 187.00 | 30 096.00 | 320 091.00 | 350 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 604.00 | 47 805.00 | 352 799.00 | 400 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 423.00 | 260 350.00 | | 271 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 181.00 | 11 072.00 | | 12 181.00 |
DL TOTAL (I) | 294 604.00 | 282 423.00 | | 294 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 457.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | 11 445.00 | | 13 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 948.00 | 33 319.00 | | 42 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 196.00 | 47 900.00 | | 58 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 799.00 | 330 323.00 | | 352 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 516.00 | 46 220.00 | | 56 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 464.00 | | 253 464.00 | 253 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 464.00 | | 253 464.00 | 253 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 992.00 | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 27 607.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | -875.00 | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 173.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 814.00 | 299 066.00 | | 255 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 633.00 | 287 993.00 | | 243 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 181.00 | 11 072.00 | | 12 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 382.00 | | 11 035.00 | 39 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 132.00 | | 11 035.00 | 39 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 567.00 | 9 143.00 | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 567.00 | 9 143.00 | | 8 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 021.00 | 8 075.00 | | 22 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 021.00 | 8 075.00 | | 22 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 021.00 | 8 075.00 | | 22 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
VB T. V. A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VP Divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 095.00 | 134 095.00 | | 134 095.00 |
VW T.V.A. | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |