| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 9 245.00 | 8 705.00 | 540.00 | 9 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 103.00 | 35 042.00 | 22 061.00 | 57 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 348.00 | 43 747.00 | 109 601.00 | 153 348.00 |
BT Marchandises | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
BZ Autres créances | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CF Disponibilités | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 486.00 | | 60 486.00 | 60 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 834.00 | 43 747.00 | 170 087.00 | 213 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
DH Report à nouveau | -20 499.00 | -260.00 | | -20 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 148.00 | -20 240.00 | | -77 148.00 |
DL TOTAL (I) | -22 387.00 | 54 761.00 | | -22 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 911.00 | 38 445.00 | | 41 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 978.00 | 81 332.00 | | 91 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 550.00 | 59 379.00 | | 29 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 319.00 | 23 868.00 | | 26 319.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 594.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 474.00 | 203 618.00 | | 192 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 087.00 | 258 379.00 | | 170 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 445.00 | | 256 445.00 | 256 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 445.00 | | 256 445.00 | 256 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 378.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 515.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 515.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 189.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 709.00 | 319 984.00 | | 256 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 857.00 | 340 224.00 | | 333 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 148.00 | -20 240.00 | | -77 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 694.00 | 94 694.00 | | 94 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 186.00 | 19.00 | | 25 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 474.00 | 167 307.00 | | 192 474.00 |