| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 662.00 | 140 633.00 | 55 029.00 | 195 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 791.00 | | 537 791.00 | 537 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 626 486.00 | 140 633.00 | 16 485 853.00 | 16 626 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 301.00 | | 936 301.00 | 936 301.00 |
BZ Autres créances | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
CF Disponibilités | 6 497 541.00 | | 6 497 541.00 | 6 497 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 484 757.00 | | 7 484 757.00 | 7 484 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 111 243.00 | 140 633.00 | 23 970 610.00 | 24 111 243.00 |
CU Autres participations | 15 880 748.00 | | 15 880 748.00 | 15 880 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 616 700.00 | 8 616 700.00 | | 8 616 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 861 670.00 | 861 670.00 | | 861 670.00 |
DG Autres réserves | 6 236 348.00 | 6 322 765.00 | | 6 236 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 875 426.00 | 2 913 583.00 | | 6 875 426.00 |
DL TOTAL (I) | 22 590 144.00 | 18 714 718.00 | | 22 590 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 268.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 495 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 309.00 | 6 101.00 | | 217 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 130.00 | 840 950.00 | | 1 163 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 466.00 | 1 342 543.00 | | 1 380 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 970 610.00 | 20 057 261.00 | | 23 970 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 466.00 | 1 342 543.00 | | 1 380 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 268.00 | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 874.00 | | 428 874.00 | 428 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 874.00 | | 428 874.00 | 428 874.00 |
FQ Autres produits | | | 3 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 908 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 941 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 132 669.00 | 137 733.00 | | 4 132 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 132 669.00 | 137 733.00 | | 4 132 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 119 609.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 132 668.00 | 18 124.00 | | 4 132 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 249.00 | 100 745.00 | | 198 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 791.00 | 3 438 133.00 | | 7 472 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 365.00 | 524 550.00 | | 597 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 875 426.00 | 2 913 583.00 | | 6 875 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 795 840.00 | | 22 830.00 | 16 795 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 184.00 | 16 430 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 184.00 | 16 626 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 662.00 | | | 195 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600 178.00 | | 22 830.00 | 16 600 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 072.00 | 30 561.00 | | 110 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 072.00 | 30 561.00 | | 110 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 309.00 | 217 309.00 | | 217 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 593.00 | 102 593.00 | | 102 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 791.00 | | | 537 791.00 |
UX Autres créances clients | 936 301.00 | | | 936 301.00 |
VB T. V. A. | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
VC Groupe et associés | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912 509.00 | 912 509.00 | | 912 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 007.00 | 987 216.00 | 537 791.00 | 1 525 007.00 |
VW T.V.A. | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 466.00 | 1 380 466.00 | | 1 380 466.00 |