| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 691.00 | 22 715.00 | 976.00 | 23 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 441.00 | 22 715.00 | 4 726.00 | 27 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 792.00 | | 156 792.00 | 156 792.00 |
BZ Autres créances | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
CF Disponibilités | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 927.00 | | 256 927.00 | 256 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 368.00 | 22 715.00 | 261 653.00 | 284 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 609.00 | 22 796.00 | | 51 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 561.00 | 28 814.00 | | 8 561.00 |
DL TOTAL (I) | 82 170.00 | 73 609.00 | | 82 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | 6 534.00 | | 3 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 419.00 | 193 888.00 | | 78 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 195.00 | 113 004.00 | | 96 195.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 907.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 483.00 | 314 333.00 | | 179 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 653.00 | 387 942.00 | | 261 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 483.00 | | | 179 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 487.00 | | 1 129 487.00 | 1 129 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 487.00 | | 1 129 487.00 | 1 129 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 220.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 4 677.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 707.00 | 1 356 330.00 | | 1 173 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 146.00 | 1 327 517.00 | | 1 165 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 561.00 | 28 814.00 | | 8 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 093.00 | 6 622.00 | | 16 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 093.00 | 6 622.00 | | 16 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 112 572.00 | 112 572.00 | | 112 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 617.00 | 218 867.00 | 3 750.00 | 222 617.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 483.00 | 179 483.00 | | 179 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 2 738.00 | | 1 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 554.00 | 1 546.00 | | 4 554.00 |
ST Autres comptes | 146 258.00 | 220 620.00 | | 146 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 381.00 | 22 934.00 | | 15 381.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 756.00 | 37 944.00 | | 43 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 241.00 | 2 738.00 | | 2 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 683.00 | 2 456.00 | | 2 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 948.00 | 283 045.00 | | 209 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |