| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 066.00 | 164.00 | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 684.00 | 2 335.00 | 17 349.00 | 19 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 862.00 | 27 525.00 | 12 337.00 | 39 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 665.00 | 20 675.00 | 282 990.00 | 303 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 564 441.00 | 51 601.00 | 512 840.00 | 564 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
BZ Autres créances | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CF Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 697.00 | 51 601.00 | 573 096.00 | 624 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 298.00 | 123 080.00 | | 151 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 336.00 | 32 008.00 | | -19 336.00 |
DL TOTAL (I) | 140 212.00 | 163 338.00 | | 140 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 014.00 | 55 722.00 | | 305 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 974.00 | 21 013.00 | | 16 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 495.00 | 43 464.00 | | 81 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 956.00 | 16 280.00 | | 23 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 884.00 | 136 479.00 | | 432 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 096.00 | 299 817.00 | | 573 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 584.00 | 133 769.00 | | 161 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 157.00 | 20 965.00 | | 14 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 399.00 | | 577 399.00 | 577 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 399.00 | | 577 399.00 | 577 399.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 673.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 419.00 | 673.00 | | 9 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 809.00 | -673.00 | | -8 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 010.00 | 626 722.00 | | 578 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 346.00 | 594 714.00 | | 597 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 336.00 | 32 008.00 | | -19 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 572.00 | 15 152.00 | | 24 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 044.00 | | 293 170.00 | 296 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 773.00 | 564 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 163.00 | 343 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 224.00 | | 690.00 | 220 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 210.00 | | 292 480.00 | 75 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 066.00 | 22 184.00 | 15 649.00 | 45 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 1 510.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 175.00 | 20 674.00 | 15 649.00 | 43 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 221.00 | 18 921.00 | 94 938.00 | 290 221.00 |
VI Groupe et associés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 900.00 | | | 292 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 884.00 | 161 584.00 | 94 938.00 | 432 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 313.00 | 4 749.00 | | 5 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 984.00 | 5 747.00 | | 8 984.00 |
ST Autres comptes | 74 841.00 | 49 323.00 | | 74 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 331.00 | 21 972.00 | | 40 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 356.00 | 22 414.00 | | 102 356.00 |
YT Sous‐traitance | 764.00 | 5 104.00 | | 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 366.00 | 2 225.00 | | 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | 535.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 814.00 | 5 284.00 | | 5 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 285.00 | 84 372.00 | | 125 285.00 |