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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 387.00 | 365 665.00 | 7 723.00 | 373 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 190.00 | 12 500.00 | 26 690.00 | 39 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 579.00 | 380 816.00 | 2 314 763.00 | 2 695 579.00 |
BT Marchandises | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
BZ Autres créances | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
CF Disponibilités | 78 871.00 | | 78 871.00 | 78 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 542.00 | | 209 542.00 | 209 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 120.00 | 380 816.00 | 2 524 305.00 | 2 905 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 091.00 | 115 091.00 | | 115 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
DG Autres réserves | 1 250 865.00 | 1 154 032.00 | | 1 250 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 859.00 | 96 833.00 | | 184 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 324.00 | 1 377 465.00 | | 1 562 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 44 793.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 671.00 | 799 252.00 | | 699 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 202.00 | 166 844.00 | | 189 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 976.00 | 50 295.00 | | 72 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 980.00 | 1 061 184.00 | | 961 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 305.00 | 2 438 649.00 | | 2 524 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 980.00 | 1 061 184.00 | | 961 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 44 793.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 571.00 | | 7 008.00 | 2 688 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 695 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280 831.00 | | | 2 280 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 200.00 | | 7 008.00 | 368 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 500.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 475.00 | 6 439.00 | | 10 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 214.00 | 14 100.00 | | 14 214.00 |
ST Autres comptes | 42 964.00 | 39 251.00 | | 42 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 222.00 | 31 950.00 | | 33 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | 2 176.00 | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 044.00 | 8 615.00 | | 13 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 854.00 | 77 449.00 | | 79 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 978.00 | 64 079.00 | | 66 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 399.00 | 85 301.00 | | 90 399.00 |