| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 955.00 | 3 964.00 | 991.00 | 4 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 88.00 | 1 413.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 853.00 | 7 324.00 | 1 529.00 | 8 853.00 |
AP Constructions | 10 162.00 | 5 738.00 | 4 424.00 | 10 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 649.00 | 14 145.00 | 1 504.00 | 15 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 005.00 | 58 732.00 | 1 273.00 | 60 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 754.00 | 89 991.00 | 14 763.00 | 104 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 266.00 | | 85 266.00 | 85 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 681.00 | 4 250.00 | 31 431.00 | 35 681.00 |
BZ Autres créances | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CF Disponibilités | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 335.00 | 4 250.00 | 167 085.00 | 171 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 089.00 | 94 241.00 | 181 849.00 | 276 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DG Autres réserves | 16 620.00 | 14 257.00 | | 16 620.00 |
DH Report à nouveau | | -1 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 153.00 | 2 363.00 | | 22 153.00 |
DL TOTAL (I) | 49 936.00 | 27 783.00 | | 49 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 512.00 | 49 246.00 | | 65 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 286.00 | 20 829.00 | | 19 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 499.00 | 36 033.00 | | 11 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 985.00 | 22 967.00 | | 11 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 373.00 | 25 832.00 | | 20 373.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 913.00 | 154 906.00 | | 131 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 849.00 | 182 689.00 | | 181 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 414.00 | 93 724.00 | | 120 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 023.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 685 197.00 | | 685 197.00 | 685 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 197.00 | | 685 197.00 | 685 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 937.00 | 555 942.00 | | 694 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 784.00 | 553 579.00 | | 672 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 153.00 | 2 363.00 | | 22 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 714.00 | | | 2 714.00 |