| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 105.00 | 9 605.00 | 62 500.00 | 72 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 105.00 | 9 605.00 | 65 500.00 | 75 105.00 |
BT Marchandises | 96 679.00 | 16 267.00 | 80 412.00 | 96 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CF Disponibilités | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 924.00 | 16 267.00 | 90 657.00 | 106 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 029.00 | 25 871.00 | 156 157.00 | 182 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | -157 934.00 | -101 683.00 | | -157 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176.00 | -56 251.00 | | -1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 10 491.00 | 11 667.00 | | 10 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 700.00 | 141 700.00 | | 141 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 422.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606.00 | 205.00 | | 606.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 666.00 | 146 047.00 | | 145 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 157.00 | 157 714.00 | | 156 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 666.00 | 146 047.00 | | 145 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 921.00 | 56 252.00 | | 9 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176.00 | -56 251.00 | | -1 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 141 700.00 | 141 700.00 | | 141 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 666.00 | 145 666.00 | | 145 666.00 |