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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 192 309.00 | 23 948.00 | 6 168 361.00 | 6 192 309.00 |
BZ Autres créances | 3 181 786.00 | | 3 181 786.00 | 3 181 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 374 096.00 | 23 948.00 | 9 350 147.00 | 9 374 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 374 096.00 | 23 948.00 | 9 350 147.00 | 9 374 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 4 974 575.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 239 157.00 | -1 515 488.00 | | -1 239 157.00 |
DL TOTAL (I) | -1 140 130.00 | 3 558 087.00 | | -1 140 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 295.00 | 52 822.00 | | 299 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 295.00 | 52 822.00 | | 299 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 830 332.00 | 35 126 580.00 | | 9 830 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 296.00 | 53 156.00 | | 42 296.00 |
EA Autres dettes | 318 355.00 | 126 924.00 | | 318 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 190 983.00 | 35 306 660.00 | | 10 190 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 350 147.00 | 38 917 569.00 | | 9 350 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 168 771.00 | | 44 168 771.00 | 44 168 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 168 771.00 | | 44 168 771.00 | 44 168 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 263 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 965 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 564 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 546 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 300.00 | 406 000.00 | | 438 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 033.00 | 830 696.00 | | 297 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 815.00 | | | 260 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 148.00 | 1 236 696.00 | | 996 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996 148.00 | -1 236 696.00 | | -996 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 273 143.00 | 46 316 418.00 | | 44 273 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 512 299.00 | 47 831 906.00 | | 45 512 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 239 157.00 | -1 515 488.00 | | -1 239 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 822.00 | 329 057.00 | 82 584.00 | 52 822.00 |
6T Sur comptes clients | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 770.00 | 329 057.00 | 82 584.00 | 76 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 242.00 | 82 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 830 332.00 | 9 830 332.00 | | 9 830 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 355.00 | 318 355.00 | | 318 355.00 |
UX Autres créances clients | 6 191 687.00 | 6 191 687.00 | | 6 191 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 2 174 178.00 | 2 174 178.00 | | 2 174 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 578.00 | 1 002 578.00 | | 1 002 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 374 096.00 | 9 374 096.00 | | 9 374 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 190 983.00 | 10 190 983.00 | | 10 190 983.00 |