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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 800.00 | 20 726.00 | 2 074.00 | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 255.00 | 42 483.00 | 49 772.00 | 92 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 626.00 | 63 209.00 | 54 417.00 | 117 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 408.00 | 10 671.00 | 2 181 737.00 | 2 192 408.00 |
BZ Autres créances | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
CF Disponibilités | 373 575.00 | | 373 575.00 | 373 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 599 734.00 | 10 671.00 | 2 589 063.00 | 2 599 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 360.00 | 73 879.00 | 2 643 481.00 | 2 717 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 410 613.00 | 361 852.00 | | 410 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 911.00 | 48 762.00 | | 62 911.00 |
DL TOTAL (I) | 481 774.00 | 418 863.00 | | 481 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 762.00 | 43 027.00 | | 31 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 493.00 | 505 717.00 | | 434 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 198.00 | 1 290 174.00 | | 1 694 198.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 440.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 707.00 | 1 839 357.00 | | 2 161 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 481.00 | 2 258 220.00 | | 2 643 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 509.00 | 1 807 596.00 | | 2 141 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 149 810.00 | | 8 149 810.00 | 8 149 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 149 810.00 | | 8 149 810.00 | 8 149 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 428 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 693 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 149.00 | 224 672.00 | | 274 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 360.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 11 398.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | -11 398.00 | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 918.00 | 19 217.00 | | 22 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 428 449.00 | 7 869 790.00 | | 8 428 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 365 538.00 | 7 821 028.00 | | 8 365 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 911.00 | 48 762.00 | | 62 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 591.00 | 12 617.00 | | 50 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 313.00 | 1 413.00 | | 19 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 279.00 | 11 204.00 | | 31 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 493.00 | 434 493.00 | | 434 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694 198.00 | 1 694 198.00 | | 1 694 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 762.00 | 11 564.00 | 20 198.00 | 31 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226 159.00 | 2 226 159.00 | | 2 226 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 711.00 | 2 228 711.00 | | 2 228 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 707.00 | 2 141 509.00 | 20 198.00 | 2 161 707.00 |