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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 059.00 | 7 123.00 | 936.00 | 8 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 389.00 | 11 453.00 | 15 936.00 | 27 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 442.00 | 107 249.00 | 31 193.00 | 138 442.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 667.00 | 107 249.00 | 40 418.00 | 147 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 056.00 | 118 701.00 | 56 354.00 | 175 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
DG Autres réserves | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
DH Report à nouveau | 6 299.00 | -7 350.00 | | 6 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 861.00 | 13 650.00 | | -65 861.00 |
DL TOTAL (I) | -6 916.00 | 58 945.00 | | -6 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 191.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 433.00 | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 948.00 | 28 252.00 | | 12 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 599.00 | 45 174.00 | | 46 599.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 10 281.00 | | 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 271.00 | 103 241.00 | | 63 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 354.00 | 162 186.00 | | 56 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 271.00 | 103 241.00 | | 63 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 639.00 | | 188 639.00 | 188 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 639.00 | | 188 639.00 | 188 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 572.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 328.00 | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 328.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | 6 073.00 | | -1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 142.00 | 276 120.00 | | 190 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 004.00 | 262 471.00 | | 256 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 861.00 | 13 650.00 | | -65 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 193.00 | | 1 196.00 | 26 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 193.00 | | 1 196.00 | 11 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 193.00 | 260.00 | | 11 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 193.00 | 260.00 | | 11 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 677.00 | 51 572.00 | | 55 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 677.00 | 51 572.00 | | 55 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 677.00 | 51 572.00 | | 55 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 230.00 | 118 230.00 | | 118 230.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 154.00 | 141 154.00 | | 141 154.00 |
VW T.V.A. | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |