| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 760.00 | 12 618.00 | 1 141.00 | 13 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 760.00 | 12 618.00 | 1 141.00 | 13 760.00 |
BP En cours de production de services | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BZ Autres créances | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
CF Disponibilités | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 498.00 | | 89 498.00 | 89 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 257.00 | 12 618.00 | 90 639.00 | 103 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DL TOTAL (I) | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 639.00 | | | 90 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 564.00 | | 62 564.00 | 62 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 564.00 | | 62 564.00 | 62 564.00 |
FM Production stockée | | | 8 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 919.00 | | 840.00 | 12 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 919.00 | | 840.00 | 12 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 182.00 | 437.00 | | 12 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 182.00 | 437.00 | | 12 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
ST Autres comptes | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
YT Sous‐traitance | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
ZE Dividendes | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 878.00 | | | 28 878.00 |