| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 406.00 | 716 879.00 | 437 527.00 | 1 154 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 625.00 | 201 407.00 | 156 219.00 | 357 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 748.00 | 918 285.00 | 607 463.00 | 1 525 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 811.00 | | 464 811.00 | 464 811.00 |
BZ Autres créances | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CF Disponibilités | 829 309.00 | | 829 309.00 | 829 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 547.00 | | 1 343 547.00 | 1 343 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 295.00 | 918 285.00 | 1 951 010.00 | 2 869 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DH Report à nouveau | 480 240.00 | | | 480 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 358.00 | | | 295 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DK Provisions réglementées | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
DL TOTAL (I) | 855 945.00 | | | 855 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 161.00 | | | 503 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 081.00 | | | 162 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 524.00 | | | 185 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 299.00 | | | 244 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 065.00 | | | 1 095 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 010.00 | | | 1 951 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 670.00 | | | 755 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 934 478.00 | | 2 934 478.00 | 2 934 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 478.00 | | 2 934 478.00 | 2 934 478.00 |
FM Production stockée | | | -106 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 938.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 602.00 | | | -28 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 436.00 | | | 108 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 124.00 | | | 2 841 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 766.00 | | | 2 545 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 358.00 | | | 295 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 174.00 | | 199 337.00 | 1 330 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 1 525 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 1 512 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 457.00 | | 199 337.00 | 1 316 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 110.00 | 195 938.00 | 3 763.00 | 726 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 110.00 | 195 938.00 | 3 763.00 | 726 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 524.00 | 185 524.00 | | 185 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 381.00 | 406 381.00 | | 406 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 161.00 | 163 766.00 | 339 395.00 | 503 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 675.00 | 484 675.00 | | 484 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 065.00 | 755 670.00 | 339 395.00 | 1 095 065.00 |