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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 677.00 | | 1 249 677.00 | 1 249 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 986.00 | 84 922.00 | 27 063.00 | 111 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 436.00 | 187 200.00 | 158 236.00 | 345 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 220.00 | 276 376.00 | 1 442 844.00 | 1 719 220.00 |
BT Marchandises | 163 786.00 | 2 784.00 | 161 002.00 | 163 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BZ Autres créances | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 173 647.00 | | 173 647.00 | 173 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 610.00 | 2 784.00 | 370 826.00 | 373 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 830.00 | 279 160.00 | 1 813 669.00 | 2 092 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 319 356.00 | | | 319 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 055.00 | | | 138 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 411.00 | | | 1 475 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 124.00 | | | 108 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 573.00 | | | 165 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 258.00 | | | 338 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 669.00 | | | 1 813 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 078.00 | | | 302 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 117.00 | 51 035.00 | 2 776.00 | 228 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 863.00 | 51 035.00 | 2 776.00 | 223 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 573.00 | 165 573.00 | | 165 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
UX Autres créances clients | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 124.00 | 71 944.00 | 36 180.00 | 108 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 258.00 | 302 078.00 | 36 180.00 | 338 258.00 |