| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 085.00 | 51 636.00 | 5 449.00 | 57 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 956.00 | 28 063.00 | 7 893.00 | 35 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 203.00 | 1 573 038.00 | 220 165.00 | 1 793 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 936.00 | 1 652 853.00 | 239 083.00 | 1 891 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BT Marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 876.00 | | 128 876.00 | 128 876.00 |
BZ Autres créances | 420 052.00 | | 420 052.00 | 420 052.00 |
CF Disponibilités | 209 478.00 | | 209 478.00 | 209 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 673.00 | | 779 673.00 | 779 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 609.00 | 1 652 853.00 | 1 018 756.00 | 2 671 609.00 |
CU Autres participations | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 748.00 | 88 748.00 | | 88 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
DG Autres réserves | 191 333.00 | 191 333.00 | | 191 333.00 |
DH Report à nouveau | -180 281.00 | | | -180 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 526.00 | -180 281.00 | | 118 526.00 |
DL TOTAL (I) | 227 200.00 | 108 673.00 | | 227 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 783.00 | 628 128.00 | | 615 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 422.00 | 23 905.00 | | 22 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 693.00 | 93 455.00 | | 108 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 504.00 | 54 781.00 | | 44 504.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 55.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 557.00 | 800 325.00 | | 791 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 756.00 | 908 999.00 | | 1 018 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 188.00 | 554 105.00 | | 256 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FG Production vendue services | 1 746 587.00 | | 1 746 587.00 | 1 746 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 830.00 | | 1 746 830.00 | 1 746 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 263.00 | |
GE Autres charges | | | 135 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 234.00 | 1 225 345.00 | | 1 778 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 708.00 | 1 405 626.00 | | 1 659 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 526.00 | -180 281.00 | | 118 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 543.00 | | 60 393.00 | 1 831 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116.00 | | | 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 724.00 | | 3 361.00 | 53 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 158.00 | | 57 001.00 | 1 772 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 545.00 | | 32.00 | 5 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 590.00 | 101 263.00 | | 1 551 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116.00 | | | 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 389.00 | 1 247.00 | | 50 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 085.00 | 100 016.00 | | 1 501 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 693.00 | 108 693.00 | | 108 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 128 876.00 | 128 876.00 | | 128 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VC Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 783.00 | 102 836.00 | 497 636.00 | 615 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 281.00 | 558 886.00 | 3 395.00 | 562 281.00 |
VW T.V.A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 135.00 | 256 188.00 | 497 636.00 | 769 135.00 |