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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 012.00 | | 4 364 012.00 | 4 364 012.00 |
BZ Autres créances | 21 475 616.00 | 5 567 000.00 | 15 908 616.00 | 21 475 616.00 |
CF Disponibilités | 148 388.00 | | 148 388.00 | 148 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 624 103.00 | 5 567 000.00 | 16 057 103.00 | 21 624 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 988 115.00 | 5 567 000.00 | 20 421 115.00 | 25 988 115.00 |
CU Autres participations | 4 337 212.00 | | 4 337 212.00 | 4 337 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 374 073.00 | -3 597 615.00 | | -4 374 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 872.00 | -776 458.00 | | -573 872.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 982.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 052 054.00 | 7 627 909.00 | | 7 052 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 673 569.00 | | | 5 673 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 642 807.00 | 7 426 610.00 | | 7 642 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 460.00 | 24 560.00 | | 31 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 225.00 | 20 790.00 | | 21 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 369 061.00 | 7 471 960.00 | | 13 369 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 421 115.00 | 15 099 869.00 | | 20 421 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 987.00 | | 3 816 033.00 | 788 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 007.00 | 4 337 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 007.00 | 4 364 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 987.00 | | 3 789 233.00 | 788 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 992 000.00 | 575 000.00 | | 4 992 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 992 000.00 | 575 000.00 | | 4 992 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 993 983.00 | 575 000.00 | 1 983.00 | 4 993 983.00 |
UG ‐ Financières | | 575 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VC Groupe et associés | 21 475 616.00 | | | 21 475 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 673 401.00 | 4 767 835.00 | 905 566.00 | 5 673 401.00 |
VI Groupe et associés | 7 642 807.00 | 7 642 807.00 | | 7 642 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 649 225.00 | | | 5 649 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 475 714.00 | 21 475 714.00 | | 21 475 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 369 062.00 | 12 463 496.00 | 905 566.00 | 13 369 062.00 |