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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 268.00 | 43 085.00 | 7 184.00 | 50 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 749.00 | 105 636.00 | 98 113.00 | 203 749.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 648.00 | | 309 648.00 | 309 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 257.00 | 148 721.00 | 1 644 536.00 | 1 793 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 981 913.00 | 1 242 419.00 | 22 739 494.00 | 23 981 913.00 |
BZ Autres créances | 16 409 717.00 | 2 176 096.00 | 14 233 621.00 | 16 409 717.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 427 361.00 | 3 418 515.00 | 37 008 846.00 | 40 427 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 220 618.00 | 3 567 236.00 | 38 653 382.00 | 42 220 618.00 |
CU Autres participations | 1 226 192.00 | 1.00 | 1 226 191.00 | 1 226 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 750.00 | 2 190 750.00 | | 2 190 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 085 642.00 | -5 234 599.00 | | -7 085 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 174.00 | -1 851 042.00 | | 844 174.00 |
DL TOTAL (I) | -4 050 718.00 | -4 894 892.00 | | -4 050 718.00 |
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | 771 656.00 | | 305 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | 771 656.00 | | 305 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 392 369.00 | 11 691 400.00 | | 11 392 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 715.00 | 847 383.00 | | 63 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 032.00 | 75 951.00 | | 933 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 636.00 | 6 116.00 | | 31 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 708.00 | 3 133 853.00 | | 3 437 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 580 761.00 | 3 835 844.00 | | 4 580 761.00 |
EA Autres dettes | 21 959 878.00 | 18 859 860.00 | | 21 959 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 399 100.00 | 38 464 506.00 | | 42 399 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 653 382.00 | 34 341 270.00 | | 38 653 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 041 902.00 | 2 266 179.00 | 7 308 081.00 | 5 041 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 041 902.00 | 2 266 179.00 | 7 308 081.00 | 5 041 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 317 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 242 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 906 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 781.00 | 1 631 594.00 | | 241 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 782.00 | 1 637 094.00 | | 241 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 100.00 | 179 522.00 | | 400 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 100.00 | 185 067.00 | | 400 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 318.00 | 1 452 027.00 | | -158 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 630.00 | -6 673.00 | | -18 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 718 309.00 | 6 474 136.00 | | 8 718 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 874 135.00 | 8 325 178.00 | | 7 874 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 174.00 | -1 851 042.00 | | 844 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 520.00 | | 11 923.00 | 1 786 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 187.00 | 1 539 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 187.00 | 1 793 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 348.00 | | 1 920.00 | 48 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 827.00 | | 9 921.00 | 193 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 345.00 | | 82.00 | 1 544 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 223.00 | 30 497.00 | | 118 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 641.00 | 8 443.00 | | 34 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 581.00 | 22 054.00 | | 83 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 656.00 | 305 000.00 | 771 656.00 | 771 656.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 242 419.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 311 096.00 | | 135 000.00 | 2 311 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 311 097.00 | 1 242 419.00 | 135 000.00 | 2 311 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082 753.00 | 1 547 419.00 | 906 656.00 | 3 082 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 242 419.00 | | |
UG ‐ Financières | | 305 000.00 | 906 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 392 369.00 | 11 392 369.00 | | 11 392 369.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933 032.00 | 933 032.00 | | 933 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 708.00 | 3 437 708.00 | | 3 437 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 816.00 | 738 816.00 | | 738 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 648.00 | 309 648.00 | | 309 648.00 |
UX Autres créances clients | 21 004 106.00 | | | 21 004 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 977 807.00 | | | 2 977 807.00 |
VB T. V. A. | 461 078.00 | | | 461 078.00 |
VC Groupe et associés | 11 544 052.00 | | | 11 544 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
VI Groupe et associés | 21 892 494.00 | 21 892 494.00 | | 21 892 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 129 775.00 | | | 1 129 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 953.00 | 178 953.00 | | 178 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 361 852.00 | | | 4 361 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 730 258.00 | 40 730 258.00 | | 40 730 258.00 |
VW T.V.A. | 3 567 642.00 | 3 567 642.00 | | 3 567 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 367 464.00 | 42 367 464.00 | | 42 367 464.00 |