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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 012.00 | | 257 012.00 | 257 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 095.00 | 5 070.00 | 4 025.00 | 9 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 638.00 | 31 309.00 | 80 328.00 | 111 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 518.00 | 36 380.00 | 479 138.00 | 515 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 108.00 | | 91 108.00 | 91 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
BZ Autres créances | 162 302.00 | | 162 302.00 | 162 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 956.00 | | 127 956.00 | 127 956.00 |
CF Disponibilités | 159 812.00 | | 159 812.00 | 159 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 803.00 | | 569 803.00 | 569 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 322.00 | 36 380.00 | 1 048 942.00 | 1 085 322.00 |
CU Autres participations | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 619 936.00 | | | 619 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
DL TOTAL (I) | 694 419.00 | | | 694 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 508.00 | | | 132 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 091.00 | | | 132 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 522.00 | | | 354 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 942.00 | | | 1 048 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 163.00 | | | 352 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 170.00 | | 13 348.00 | 502 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 012.00 | | | 257 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 385.00 | | 13 348.00 | 107 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 772.00 | | | 137 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 148.00 | 13 233.00 | | 23 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 148.00 | 13 233.00 | | 23 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 091.00 | 132 091.00 | | 132 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
UX Autres créances clients | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 508.00 | 130 149.00 | 2 358.00 | 132 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 807.00 | | | 236 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 859.00 | 187 113.00 | 10 746.00 | 197 859.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 522.00 | 352 163.00 | 2 358.00 | 354 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |