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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 628.00 | | 97 628.00 | 97 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 258.00 | 16 232.00 | 10 026.00 | 26 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 232.00 | 126 856.00 | 255 376.00 | 382 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 989.00 | 143 088.00 | 382 901.00 | 525 989.00 |
BT Marchandises | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BZ Autres créances | 261 479.00 | | 261 479.00 | 261 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 664.00 | 443.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 371 448.00 | | 371 448.00 | 371 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 447.00 | 2 664.00 | 645 782.00 | 648 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 437.00 | 145 752.00 | 1 028 684.00 | 1 174 437.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
DH Report à nouveau | 190 914.00 | 186 581.00 | | 190 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 308.00 | 4 333.00 | | 42 308.00 |
DL TOTAL (I) | 243 713.00 | 201 405.00 | | 243 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 457.00 | 76 560.00 | | 553 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 369.00 | 206 442.00 | | 63 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 180.00 | 130 608.00 | | 167 180.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 971.00 | 413 610.00 | | 784 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 684.00 | 615 015.00 | | 1 028 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 425.00 | | 177 565.00 | 388 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 19 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 525 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 628.00 | | | 97 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 647.00 | | 136 845.00 | 271 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 149.00 | | 40 720.00 | 19 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 922.00 | 33 166.00 | | 109 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 922.00 | 33 166.00 | | 109 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 479.00 | 2 665.00 | 2 479.00 | 2 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479.00 | 2 665.00 | 2 479.00 | 2 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479.00 | 2 665.00 | 2 479.00 | 2 479.00 |
UG ‐ Financières | | 2 665.00 | 2 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 576.00 | 106 576.00 | | 106 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VB T. V. A. | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 654.00 | 9 778.00 | 475 692.00 | 536 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VP Divers | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 311.00 | 138 311.00 | | 138 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 815.00 | 263 945.00 | 19 870.00 | 283 815.00 |
VW T.V.A. | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 971.00 | 258 095.00 | 475 692.00 | 784 971.00 |