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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | -194 848.00 | | -194 848.00 | -194 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 223.00 | | 1 117 223.00 | 1 117 223.00 |
BZ Autres créances | 120 597.00 | | 120 597.00 | 120 597.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 238 691.00 | | 1 238 691.00 | 1 238 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 543.00 | | 1 255 543.00 | 1 255 543.00 |
CU Autres participations | 211 700.00 | | 211 700.00 | 211 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -767 882.00 | -690 281.00 | | -767 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 587.00 | -77 601.00 | | -860 587.00 |
DL TOTAL (I) | -1 627 149.00 | -766 562.00 | | -1 627 149.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 15 600.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 15 600.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 478.00 | 5 376.00 | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 554.00 | 1 376 427.00 | | 425 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 881.00 | 693 981.00 | | 15 881.00 |
EA Autres dettes | 2 085 646.00 | 1 441 332.00 | | 2 085 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 692.00 | 3 517 248.00 | | 2 532 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 543.00 | 2 766 286.00 | | 1 255 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 692.00 | 3 517 248.00 | | 2 532 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851 105.00 | | | 851 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 577.00 | 261 504.00 | | 115 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966 682.00 | 261 504.00 | | 966 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098 728.00 | 128 788.00 | | 1 098 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 124.00 | | | 135 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233 852.00 | 128 788.00 | | 1 233 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 171.00 | 132 716.00 | | -267 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 408.00 | 621 622.00 | | 1 326 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 995.00 | 699 223.00 | | 2 186 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 587.00 | -77 601.00 | | -860 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 492.00 | | 721 656.00 | 371 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798 739.00 | 16 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076 296.00 | 16 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 557.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 557.00 | | | 277 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 935.00 | | 721 656.00 | 93 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 804.00 | 45 424.00 | 160 228.00 | 114 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 804.00 | 45 424.00 | 160 228.00 | 114 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | 350 000.00 | 15 600.00 | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | 350 000.00 | 15 600.00 | 15 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 000.00 | 15 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 554.00 | 425 554.00 | | 425 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085 646.00 | 2 085 646.00 | | 2 085 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -194 848.00 | -194 848.00 | | -194 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 223.00 | 1 117 223.00 | | 1 117 223.00 |
VB T. V. A. | 102 390.00 | 102 390.00 | | 102 390.00 |
VC Groupe et associés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 972.00 | 1 042 972.00 | | 1 042 972.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 692.00 | 2 532 692.00 | | 2 532 692.00 |