| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 238.00 | 1 104.00 | 6 134.00 | 7 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 218.00 | 1 104.00 | 7 114.00 | 8 218.00 |
BT Marchandises | 590 171.00 | | 590 171.00 | 590 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BZ Autres créances | 403 951.00 | | 403 951.00 | 403 951.00 |
CF Disponibilités | 324 332.00 | | 324 332.00 | 324 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 588.00 | | 1 328 588.00 | 1 328 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 806.00 | 1 104.00 | 1 335 702.00 | 1 336 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 897.00 | | | 154 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 100.00 | 18 272.00 | | 73 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 547.00 | 54 828.00 | | 91 547.00 |
DL TOTAL (I) | 181 147.00 | 89 600.00 | | 181 147.00 |
DP Provisions pour risques | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 918.00 | 102 959.00 | | 85 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 104.00 | 153 611.00 | | 528 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 009.00 | 32 271.00 | | 171 009.00 |
EA Autres dettes | 316 305.00 | 727 474.00 | | 316 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 335.00 | 1 016 315.00 | | 1 101 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 702.00 | 1 105 915.00 | | 1 335 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 301.00 | 930 754.00 | | 1 033 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 083.00 | | 977 083.00 | 977 083.00 |
FG Production vendue services | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 497.00 | | 1 003 497.00 | 1 003 497.00 |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 567.00 | 23 512.00 | | 39 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 2 055.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 858.00 | | | 63 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 358.00 | 2 055.00 | | -55 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 852.00 | 16 922.00 | | 36 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 882.00 | 592 672.00 | | 1 012 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 335.00 | 537 844.00 | | 921 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 547.00 | 54 828.00 | | 91 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 073.00 | | 13 164.00 | 11 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 018.00 | 8 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 018.00 | 7 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 093.00 | | 13 164.00 | 10 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682.00 | 2 353.00 | 5 931.00 | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | 2 353.00 | 5 931.00 | 4 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 104.00 | 528 104.00 | | 528 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 305.00 | 316 305.00 | | 316 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
VC Groupe et associés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 918.00 | 17 884.00 | 68 034.00 | 85 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 943.00 | 146 046.00 | 154 897.00 | 300 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 065.00 | 259 188.00 | 155 877.00 | 415 065.00 |
VW T.V.A. | 145 620.00 | 145 620.00 | | 145 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 335.00 | 1 033 301.00 | 68 034.00 | 1 101 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 4 876.00 | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 050.00 | 10 968.00 | | 12 050.00 |
ST Autres comptes | 21 630.00 | 27 672.00 | | 21 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 233.00 | 5 906.00 | | 17 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 080.00 | 14 610.00 | | 25 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | 438.00 | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 907.00 | 5 314.00 | | 5 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 314.00 | | | 175 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 601.00 | 9 064.00 | | 90 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 993.00 | 59 156.00 | | 75 993.00 |