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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 3 156.00 | 199.00 | 3 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 847.00 | 18 331.00 | 28 517.00 | 46 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 757.00 | 147 365.00 | 68 392.00 | 215 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 902.00 | 168 852.00 | 123 050.00 | 291 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 188 147.00 | | 188 147.00 | 188 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 876.00 | 28 015.00 | 152 861.00 | 180 876.00 |
BZ Autres créances | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
CF Disponibilités | 96 099.00 | | 96 099.00 | 96 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 194.00 | 28 015.00 | 492 179.00 | 520 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 096.00 | 196 868.00 | 615 229.00 | 812 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 137 250.00 | 200 376.00 | | 137 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403.00 | -63 126.00 | | 2 403.00 |
DL TOTAL (I) | 151 313.00 | 148 910.00 | | 151 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 275.00 | 110 000.00 | | 110 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 006.00 | 11 005.00 | | 12 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 065.00 | 70 037.00 | | 63 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 189.00 | 25 349.00 | | 31 189.00 |
EA Autres dettes | 247 381.00 | 268 044.00 | | 247 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 916.00 | 484 435.00 | | 463 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 229.00 | 633 345.00 | | 615 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 643.00 | 139 991.00 | | 147 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 851.00 | | 895 851.00 | 895 851.00 |
FG Production vendue services | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 672.00 | | 903 672.00 | 903 672.00 |
FM Production stockée | | | -60 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 583.00 | 15 609.00 | | 10 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 313.00 | 20 543.00 | | 7 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 334.00 | 271.00 | | 7 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 196.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 3 381.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -2 298.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 019.00 | | | -3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 893.00 | 613 574.00 | | 875 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 490.00 | 676 700.00 | | 873 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 403.00 | -63 126.00 | | 2 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 869.00 | | 62 034.00 | 229 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 251.00 | | 62 034.00 | 218 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 838.00 | 22 014.00 | | 146 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 1 119.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 800.00 | 20 896.00 | | 144 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 167.00 | | 4 152.00 | 32 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 167.00 | | 4 152.00 | 32 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 167.00 | | 4 152.00 | 32 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 381.00 | 247 381.00 | | 247 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 147 258.00 | 147 258.00 | | 147 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VB T. V. A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 275.00 | 18 156.00 | 92 119.00 | 110 275.00 |
VI Groupe et associés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275.00 | | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 710.00 | 234 448.00 | 8 262.00 | 242 710.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 916.00 | 147 643.00 | 197 609.00 | 463 916.00 |