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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 440.00 | 102.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 313.00 | 4 817.00 | 496.00 | 5 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 846.00 | 5 257.00 | 1 589.00 | 6 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BP En cours de production de services | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 686.00 | | 111 686.00 | 111 686.00 |
BZ Autres créances | 99 605.00 | | 99 605.00 | 99 605.00 |
CF Disponibilités | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 241.00 | | 307 241.00 | 307 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 087.00 | 5 257.00 | 308 830.00 | 314 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 131 085.00 | 135 390.00 | | 131 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 647.00 | -4 304.00 | | 10 647.00 |
DL TOTAL (I) | 149 982.00 | 139 335.00 | | 149 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 71.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 973.00 | 37 581.00 | | 55 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 799.00 | 43 897.00 | | 40 799.00 |
EA Autres dettes | 62 054.00 | 7 046.00 | | 62 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 848.00 | 88 594.00 | | 158 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 830.00 | 227 929.00 | | 308 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 848.00 | 88 594.00 | | 158 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279.00 | 978.00 | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279.00 | 978.00 | | 4 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 86 551.00 | 86 551.00 | | 86 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
VB T. V. A. | 94 180.00 | 94 180.00 | | 94 180.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 930.00 | 187 805.00 | 26 125.00 | 213 930.00 |
VW T.V.A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 848.00 | 158 848.00 | | 158 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 2 931.00 | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 995.00 | 6 429.00 | | 2 995.00 |
ST Autres comptes | 53 151.00 | 44 197.00 | | 53 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 602.00 | 12 588.00 | | 12 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 201.00 | 18 717.00 | | 7 201.00 |
YT Sous‐traitance | 5 048.00 | 59 489.00 | | 5 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 396.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | 1 000.00 | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 848.00 | 3 931.00 | | 2 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 556.00 | 30 331.00 | | 74 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 650.00 | 65 034.00 | | 58 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 796.00 | 128 098.00 | | 73 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |