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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 492.00 | 6 299.00 | 193.00 | 6 492.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
AP Constructions | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 548.00 | 304 063.00 | 5 484.00 | 309 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 849.00 | 327 289.00 | 143 560.00 | 470 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 568.00 | | 107 568.00 | 107 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 084.00 | 1 196 875.00 | 488 208.00 | 1 685 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 383.00 | | 102 383.00 | 102 383.00 |
BT Marchandises | 178 991.00 | | 178 991.00 | 178 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059 463.00 | 432 598.00 | 2 626 864.00 | 3 059 463.00 |
BZ Autres créances | 1 841 519.00 | | 1 841 519.00 | 1 841 519.00 |
CF Disponibilités | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 271.00 | 432 598.00 | 4 826 672.00 | 5 259 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 355.00 | 1 629 474.00 | 5 314 881.00 | 6 944 355.00 |
CU Autres participations | 231 401.00 | | 231 401.00 | 231 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 800 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DH Report à nouveau | -1 857 096.00 | -738 835.00 | | -1 857 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 249 716.00 | -901 703.00 | | -1 249 716.00 |
DL TOTAL (I) | -105 833.00 | -839 559.00 | | -105 833.00 |
DP Provisions pour risques | 196 971.00 | 134 937.00 | | 196 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 971.00 | 134 937.00 | | 196 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 267.00 | 3 290.00 | | 214 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 753.00 | 3 721 101.00 | | 3 610 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 174.00 | 661 749.00 | | 882 174.00 |
EA Autres dettes | 516 185.00 | 1 350 351.00 | | 516 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 744.00 | 5 736 855.00 | | 5 223 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 881.00 | 5 032 233.00 | | 5 314 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 936 647.00 | 91 510.00 | 19 028 158.00 | 18 936 647.00 |
FG Production vendue services | 414 030.00 | 695.00 | 414 726.00 | 414 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 350 677.00 | 92 206.00 | 19 442 884.00 | 19 350 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 838 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 187 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 784 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 153 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 346 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 908.00 | 195.00 | | 12 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 421.00 | 196.00 | | 105 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 007.00 | 31 110.00 | | 5 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 35 200.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 007.00 | 66 310.00 | | 9 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 414.00 | -66 114.00 | | 96 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 951 884.00 | 9 377 722.00 | | 20 951 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 201 601.00 | 10 279 426.00 | | 22 201 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 249 716.00 | -901 703.00 | | -1 249 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 734.00 | | 144 896.00 | 2 176 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 504.00 | 338 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 547.00 | 1 685 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 858.00 | 506 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 184.00 | 839 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 351.00 | | | 659 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 908.00 | | 144 896.00 | 1 085 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 474.00 | | | 431 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 141.00 | 33 695.00 | 543 961.00 | 1 207 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 827.00 | 330.00 | 152 858.00 | 158 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 313.00 | 33 365.00 | 391 102.00 | 1 048 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 937.00 | 187 689.00 | 125 655.00 | 134 937.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 431 696.00 | 5 879.00 | 4 977.00 | 431 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 696.00 | 5 879.00 | 4 977.00 | 931 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 633.00 | 193 568.00 | 130 632.00 | 1 066 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 568.00 | 74 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 753.00 | 3 610 753.00 | | 3 610 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 922.00 | 363 922.00 | | 363 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 581.00 | 261 581.00 | | 261 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 676.00 | 287 676.00 | | 287 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 568.00 | 80 000.00 | 27 568.00 | 107 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 372.00 | 2 596 372.00 | | 2 596 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 090.00 | 463 090.00 | | 463 090.00 |
VB T. V. A. | 458 211.00 | 458 211.00 | | 458 211.00 |
VC Groupe et associés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 267.00 | 214 267.00 | | 214 267.00 |
VI Groupe et associés | 228 509.00 | 228 509.00 | | 228 509.00 |
VP Divers | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 101.00 | 1 277 101.00 | | 1 277 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 752.00 | 5 016 184.00 | 27 568.00 | 5 043 752.00 |
VW T.V.A. | 165 435.00 | 165 435.00 | | 165 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 223 744.00 | 5 223 744.00 | | 5 223 744.00 |