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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 213.00 | 107 213.00 | | 107 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 195.00 | 120 663.00 | 2 227 532.00 | 2 348 195.00 |
BZ Autres créances | 323 858.00 | | 323 858.00 | 323 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 786.00 | | 115 786.00 | 115 786.00 |
CF Disponibilités | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 495.00 | | 448 495.00 | 448 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 690.00 | 120 663.00 | 2 676 027.00 | 2 796 690.00 |
CU Autres participations | 2 230 532.00 | 3 000.00 | 2 227 532.00 | 2 230 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 600.00 | 2 227 600.00 | | 2 227 600.00 |
DG Autres réserves | 426 473.00 | 426 473.00 | | 426 473.00 |
DH Report à nouveau | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959.00 | -2 433.00 | | 1 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 599.00 | 2 651 640.00 | | 2 653 599.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 596.00 | 18 896.00 | | 20 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 5 500.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 429.00 | 24 428.00 | | 22 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 027.00 | 2 676 068.00 | | 2 676 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435.00 | 133 196.00 | | 6 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476.00 | 135 629.00 | | 4 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959.00 | -2 433.00 | | 1 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 450.00 | 11.00 | | 10 450.00 |
VC Groupe et associés | 322 889.00 | | | 322 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 308.00 | 323 858.00 | 10 450.00 | 334 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |