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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 687 733.00 | | 1 687 733.00 | 1 687 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 161.00 | 50 943.00 | 102 217.00 | 153 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 456.00 | 50 943.00 | 1 901 513.00 | 1 952 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 933.00 | 78 052.00 | 2 806 881.00 | 2 884 933.00 |
BZ Autres créances | 348 862.00 | | 348 862.00 | 348 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 645 901.00 | | 1 645 901.00 | 1 645 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 182.00 | | 115 182.00 | 115 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 880.00 | 78 052.00 | 5 116 828.00 | 5 194 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 337.00 | 128 995.00 | 7 018 341.00 | 7 147 337.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 842.00 | 11 342.00 | | 7 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 605 489.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | | 527 844.00 | | |
DH Report à nouveau | -84 727.00 | | | -84 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 722.00 | 553 938.00 | | 1 005 722.00 |
DL TOTAL (I) | 930 236.00 | 2 700 013.00 | | 930 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819 480.00 | 2 359 734.00 | | 2 819 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 800.00 | 1 237 847.00 | | 1 829 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 754.00 | 1 002 037.00 | | 1 431 754.00 |
EA Autres dettes | 7 068.00 | 36 789.00 | | 7 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 088 104.00 | 5 636 407.00 | | 6 088 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 018 341.00 | 8 336 422.00 | | 7 018 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008 126.00 | 3 779 500.00 | | 4 008 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
FG Production vendue services | 13 146 978.00 | 34 278.00 | 13 181 256.00 | 13 146 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 170 898.00 | 34 278.00 | 13 205 176.00 | 13 170 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 241 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 249 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 032 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 8 600.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 10 834.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 370.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | 8 820.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 9 190.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 970.00 | 1 644.00 | | 14 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 053.00 | 214 401.00 | | 181 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 259 423.00 | 9 439 019.00 | | 13 259 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 253 701.00 | 8 885 080.00 | | 12 253 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 722.00 | 553 938.00 | | 1 005 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 242.00 | | 1 711 916.00 | 4 807 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 177 743.00 | 111 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 566 703.00 | 1 952 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 100.00 | 1 687 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 860.00 | 153 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 100.00 | | 1 687 733.00 | 282 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 837.00 | | 24 183.00 | 235 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289 305.00 | | | 4 289 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 602.00 | 28 263.00 | 388 091.00 | 411 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 100.00 | | 282 100.00 | 282 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 502.00 | 28 263.00 | 105 991.00 | 129 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 800.00 | 1 829 800.00 | | 1 829 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 758.00 | 422 758.00 | | 422 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 579.00 | 358 579.00 | | 358 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 803 933.00 | 2 803 933.00 | | 2 803 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VB T. V. A. | 281 862.00 | 281 862.00 | | 281 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 819 480.00 | 761 266.00 | 2 058 214.00 | 2 819 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 182.00 | 115 182.00 | | 115 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 538.00 | 3 348 976.00 | 106 562.00 | 3 455 538.00 |
VW T.V.A. | 601 438.00 | 601 438.00 | | 601 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 066 336.00 | 5 008 122.00 | 2 058 214.00 | 7 066 336.00 |