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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BZ Autres créances | 129 056.00 | | 129 056.00 | 129 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 573.00 | | 138 573.00 | 138 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 373.00 | | 248 373.00 | 248 373.00 |
CU Autres participations | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DH Report à nouveau | -4 694.00 | | | -4 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 155.00 | | | 198 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 518.00 | | | 239 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 373.00 | | | 248 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 729.00 | | | 219 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 128 045.00 | | | 128 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 265.00 | 11 476.00 | 19 789.00 | 31 265.00 |
VI Groupe et associés | 198 155.00 | 198 155.00 | | 198 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 573.00 | 138 573.00 | | 138 573.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 518.00 | 219 729.00 | 19 789.00 | 239 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
ST Autres comptes | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | | | 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 431.00 | | | 32 431.00 |