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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 334 087.00 | 186 831.00 | 1 147 256.00 | 1 334 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 155.00 | 11 211.00 | 3 944.00 | 15 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 424.00 | 198 042.00 | 1 157 382.00 | 1 355 424.00 |
BT Marchandises | 19 747 869.00 | | 19 747 869.00 | 19 747 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 667 433.00 | | 667 433.00 | 667 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 234 742.00 | | 234 742.00 | 234 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 655 301.00 | | 20 655 301.00 | 20 655 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 010 725.00 | 198 042.00 | 21 812 683.00 | 22 010 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 294.00 | 38 979.00 | | 49 294.00 |
DH Report à nouveau | 307 309.00 | 111 320.00 | | 307 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 726.00 | 206 304.00 | | 255 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 329.00 | 1 356 603.00 | | 1 612 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 344 190.00 | 8 281 955.00 | | 17 344 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 789.00 | 1 015 272.00 | | 707 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 789.00 | 348 688.00 | | 1 660 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 585.00 | 310 440.00 | | 487 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 200 353.00 | 9 956 354.00 | | 20 200 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 812 683.00 | 11 312 957.00 | | 21 812 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 944 543.00 | | | 7 944 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 537 000.00 | | 7 537 000.00 | 7 537 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 290 870.00 | | 290 870.00 | 290 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 827 870.00 | | 7 827 870.00 | 7 827 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 829 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 258 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 374 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 220 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 8 412.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -7 223.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 957.00 | 95 658.00 | | 120 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 179.00 | 6 114 643.00 | | 7 829 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 573 453.00 | 5 908 339.00 | | 7 573 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 726.00 | 206 304.00 | | 255 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 790.00 | 46 252.00 | | 151 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 790.00 | 46 252.00 | | 151 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 789.00 | 1 660 789.00 | | 1 660 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 585.00 | 487 585.00 | | 487 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 544 190.00 | 2 544 190.00 | | 2 544 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 800 000.00 | 2 544 190.00 | 12 255 810.00 | 14 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 653 672.00 | 653 672.00 | | 653 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 810 000.00 | | | 14 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 434.00 | 667 434.00 | | 667 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 657.00 | 672 610.00 | 4 047.00 | 676 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 200 354.00 | 7 944 544.00 | 12 255 810.00 | 20 200 354.00 |