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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 736.00 | 24 503.00 | 9 233.00 | 33 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 728.00 | 28 495.00 | 9 233.00 | 37 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
BZ Autres créances | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CF Disponibilités | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 433.00 | | 123 433.00 | 123 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 161.00 | 28 495.00 | 132 666.00 | 161 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
DH Report à nouveau | 24 176.00 | 17 806.00 | | 24 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 228.00 | 6 369.00 | | -63 228.00 |
DL TOTAL (I) | 63 352.00 | 126 580.00 | | 63 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 4 640.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 743.00 | 5 985.00 | | 9 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 371.00 | 73 550.00 | | 58 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 314.00 | 84 175.00 | | 69 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 666.00 | 210 755.00 | | 132 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 904.00 | | 392 904.00 | 392 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 904.00 | | 392 904.00 | 392 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 135.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 135.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | -135.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 636.00 | 638 600.00 | | 395 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 863.00 | 632 231.00 | | 458 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 226.00 | 6 369.00 | | -63 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 37 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 33 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 456.00 | 5 755.00 | 5 873.00 | 28 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 464.00 | 5 755.00 | 5 873.00 | 24 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
UX Autres créances clients | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 071.00 | 106 642.00 | 429.00 | 107 071.00 |
VW T.V.A. | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
ST Autres comptes | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
YT Sous‐traitance | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 893.00 | | | 78 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 085.00 | | | 92 085.00 |