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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 417.00 | 48 402.00 | 13 015.00 | 61 417.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 140.00 | 1 252.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 960.00 | 60 728.00 | 82 233.00 | 142 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 161.00 | 109 270.00 | 125 892.00 | 235 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
BT Marchandises | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 997.00 | 15 723.00 | 235 274.00 | 250 997.00 |
BZ Autres créances | 2 255 207.00 | | 2 255 207.00 | 2 255 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 378.00 | | 333 378.00 | 333 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 785.00 | 15 723.00 | 2 964 062.00 | 2 979 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 947.00 | 124 993.00 | 3 089 954.00 | 3 214 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 354.00 | 744 968.00 | | 705 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 302.00 | -39 613.00 | | 1 231 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 657.00 | 870 354.00 | | 2 101 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 197.00 | 7 000.00 | | 105 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 197.00 | 7 000.00 | | 105 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 069.00 | 551 052.00 | | 364 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 806.00 | 38 804.00 | | 7 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 649.00 | 242 337.00 | | 162 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 896.00 | 225 685.00 | | 344 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 101.00 | 1 057 878.00 | | 883 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 954.00 | 1 935 232.00 | | 3 089 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 515.00 | 715 284.00 | | 589 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 602.00 | | 83 532.00 | 911 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 479.00 | 29 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 972.00 | 235 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747 493.00 | 144 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 943.00 | | 77 902.00 | 813 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 241.00 | | 5 629.00 | 36 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 985.00 | 65 826.00 | 207 541.00 | 250 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 174.00 | 10 228.00 | | 38 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 811.00 | 55 598.00 | 207 541.00 | 212 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 105 197.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 542.00 | | 89 542.00 | 89 542.00 |
6T Sur comptes clients | 22 102.00 | 1 294.00 | 7 673.00 | 22 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 644.00 | 1 294.00 | 97 215.00 | 111 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 644.00 | 106 491.00 | 104 215.00 | 118 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 491.00 | 104 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 649.00 | 162 649.00 | | 162 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 559.00 | 226 559.00 | | 226 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
UX Autres créances clients | 227 429.00 | 227 429.00 | | 227 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VB T. V. A. | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 002.00 | 69 417.00 | 17 512.00 | 363 002.00 |
VI Groupe et associés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 776.00 | | | 106 776.00 |
VP Divers | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216 256.00 | 2 216 256.00 | | 2 216 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 836.00 | 2 527 836.00 | | 2 527 836.00 |
VW T.V.A. | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 420.00 | 585 835.00 | 17 512.00 | 879 420.00 |