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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 004.00 | 10 048.00 | 3 956.00 | 14 004.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 715.00 | 11 208.00 | 44 507.00 | 55 715.00 |
BZ Autres créances | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CF Disponibilités | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 795.00 | 11 208.00 | 90 587.00 | 101 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 800.00 | 21 256.00 | 94 544.00 | 115 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 521.00 | | | 521.00 |
DH Report à nouveau | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
DL TOTAL (I) | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 687.00 | | 376 687.00 | 376 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 687.00 | | 376 687.00 | 376 687.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 687.00 | | | 369 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 444.00 | | | 362 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
UX Autres créances clients | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 636.00 | 59 680.00 | 3 956.00 | 63 636.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
ST Autres comptes | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |