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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 949.00 | 73 908.00 | 8 041.00 | 81 949.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 854.00 | 73 908.00 | 16 946.00 | 90 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
072 Créances – Autres | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
084 Disponibilités | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
110 Total général Actif | 124 424.00 | 73 908.00 | 50 516.00 | 124 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 392.00 | 185 056.00 | | 161 392.00 |
230 Autres produits | 199.00 | 14.00 | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 591.00 | 185 070.00 | | 161 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 633.00 | 79 109.00 | | 71 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 628.00 | 132.00 | | 628.00 |
242 Autres charges externes. | 24 645.00 | 22 452.00 | | 24 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 523.00 | 5 987.00 | | 5 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 696.00 | 54 286.00 | | 51 696.00 |
252 Charges sociales | 6 799.00 | 8 997.00 | | 6 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 471.00 | 3 415.00 | | 3 471.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 398.00 | 174 382.00 | | 164 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 807.00 | 10 688.00 | | -2 807.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 350.00 | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 526.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 082.00 | 8 829.00 | | -3 082.00 |