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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 4 542.00 | 2 257.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 284 880.00 | | 284 880.00 | 284 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 850.00 | 29 756.00 | 1 093.00 | 30 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 149.00 | 113 424.00 | 2 725.00 | 116 149.00 |
BF Prêts | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 788.00 | 147 723.00 | 320 065.00 | 467 788.00 |
BT Marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 031.00 | 40 993.00 | 438 037.00 | 479 031.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 202 924.00 | | 202 924.00 | 202 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 946.00 | 40 993.00 | 653 952.00 | 694 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 734.00 | 188 717.00 | 974 017.00 | 1 162 734.00 |
CU Autres participations | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 506.00 | | | -139 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 019.00 | | | -33 019.00 |
DL TOTAL (I) | -139 526.00 | | | -139 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 872.00 | | | 440 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 020.00 | | | 635 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 543.00 | | | 1 113 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 017.00 | | | 974 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 689.00 | | | 703 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 018.00 | | 883.00 | 494 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 269.00 | 29 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 112.00 | 467 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 843.00 | 291 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 524.00 | | | 305 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 116.00 | | 883.00 | 146 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 308.00 | 5 259.00 | 13 843.00 | 156 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 986.00 | 3 400.00 | 13 843.00 | 14 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 322.00 | 1 859.00 | | 141 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 020.00 | 635 020.00 | | 635 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UP Prêts | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
UX Autres créances clients | 479 031.00 | 479 031.00 | | 479 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 872.00 | 31 018.00 | 320 898.00 | 440 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 324.00 | 490 907.00 | 27 417.00 | 518 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 544.00 | 703 689.00 | 320 898.00 | 1 113 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |