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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 640.00 | 21 807.00 | 18 833.00 | 40 640.00 |
040 Immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 693.00 | 21 807.00 | 20 886.00 | 42 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
072 Créances – Autres | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
084 Disponibilités | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 509.00 | | 114 509.00 | 114 509.00 |
110 Total général Actif | 157 202.00 | 21 807.00 | 135 396.00 | 157 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 996.00 | 169 692.00 | | 187 996.00 |
222 Production stockée | -1 250.00 | 398.00 | | -1 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 587.00 | | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 333.00 | 171 090.00 | | 187 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 606.00 | 50 086.00 | | 56 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | 133.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 48 399.00 | 45 038.00 | | 48 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | 4 766.00 | | 4 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 28 527.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 685.00 | 15 586.00 | | 9 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 815.00 | 6 547.00 | | 7 815.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 151 631.00 | 150 683.00 | | 151 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 702.00 | 20 407.00 | | 35 702.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | | 660.00 | | |
294 Charges financières | 187.00 | 244.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 3 913.00 | | 5 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 028.00 | 17 004.00 | | 30 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 952.00 | | | 19 952.00 |